Best Execution Reporting

Best Execution Reporting

In accordance with MIFID II RTS 27 (Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575 of 8 June 2016), The Irish Stock Exchange Plc, trading as Euronext Dublin is required to publish data relating to the quality of execution of transactions.  

Reports will be provided in CSV format per day for each of the Main Securities Market (MSM: a Regulated Market) and the Enterprise Securities Market (ESM: a multilateral trading facility (MTF)), for order book securities.

Data in relation to non-order book securities will be published in the case that orders for those securities are submitted to Euronext Dublin. Similarly, a separate file will be published for the Atlantic Securities Market (ASM) in the case that we have order activity on that market.

All tables with exception to table 5 are published in a single file for each market segment and for each business day.  Each table is identified by its table number and each field is in the same sequence as per RTS27.   

Table 5 - Cost information - Applicable for Q1 and Q2 and Q3 2018

Table 5 – costs information to be published as referred to in Article 5

Information required under Article 5 (a) to (d)

Euronext Dublin’s electronic execution fees for member firms trading equities and ETFs are as follows:

ORDER BOOK EXECUTIONS PER MONTH

FEE PER EXECUTED ORDER

0 - 5,000

€1.25

5,001 - 10,000

€0.75

10,001 - 20,000

€0.50

20,001+

€0.45

ATP ORDER BOOK EXECUTIONS PER MONTH

FEE PER ATP EXECUTED ORDER

0 - 10,000

€0.65

10,001 - 20,000

€0.50

20,001+

€0.45

Euronext Dublin charges a flat fee per executed order, regardless of monetary value, rather than a fee per execution (fill), and does not apply any additional costs as set out in Article 5 (a) (ii), (iii) and (iv), (b), (c) and (d).

 

Link to a website or other source where further information on costs is available

Equity Trading Costs

Total value of all rebates, discounts or other payments offered (as % of total traded value during the reporting period)

n/a

Total value of all costs (as a % of total traded value during the reporting period volume)

0.5 bps

This information will be published per quarter, unless there have been any changes within that quarter. 

Q1 2018

January 2018

MSM

03.01.201804.01.201805.01.2018
08.01.201809.01.201810.01.201811.01.201812.01.2018
15.01.201816.01.201817.01.201818.01.201819.01.2018
22.01.201823.01.201824.01.201825.01.201826.01.2018
29.01.201830.01.201831.01.2018

ESM

03.01.201804.01.201805.01.2018
08.01.201809.01.201810.01.201811.01.201812.01.2018
15.01.201816.01.201817.01.201818.01.201819.01.2018
22.01.201823.01.201824.01.201825.01.201826.01.2018
29.01.201830.01.201831.01.2018

February 2018

MSM

01.02.201802.02.2018
05.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.2018
12.02.201813.02.201814.02.201815.02.201816.02.2018
19.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.2018
26.02.201827.02.201828.02.2018

ESM

01.02.201802.02.2018
05.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.2018
12.02.201813.02.201814.02.201815.02.201816.02.2018
19.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.2018
26.02.201827.02.201828.02.2018

March 2018

MSM

01.03.201802.03.2018
05.03.201806.03.201807.03.201808.03.201809.03.2018
12.03.201813.03.201814.03.201815.03.201816.03.2018

19.03.2018

20.03.201821.03.201822.03.201823.03.2018
26.03.201827.03.201828.03.201829.03.201830.03.2018

Closed for trading 02.03.2018  

Irish Bank Holiday 30.03.2018

ESM

01.03.201802.03.2018
05.03.201806.03.201807.03.201808.03.201809.03.2018
12.03.201813.03.201814.03.201815.03.201816.03.2018
19.03.201820.03.201821.03.201822.03.201823.03.2018
26.03.201827.03.201828.03.201829.03.201830.03.2018

Closed for trading 02.03.2018 

Irish Bank Holiday 30.03.2018 

Q2 2018

April 2018

MSM

03.04.201804.04.201805.04.201806.04.2018
09.04.201810.04.201811.04.201812.04.201813.04.2018
16.04.201817.04.201818.04.201819.04.201820.04.2018
23.04.201824.04.201825.04.201826.04.201827.04.2018
30.04.2018

Irish Public Holiday 02.04.2018 

ESM

03.04.201804.04.201805.04.201806.04.2018
09.04.201810.04.201811.04.201812.04.201813.04.2018
16.04.201817.04.201818.04.201819.04.201820.04.2018
23.04.201824.04.201825.04.201826.04.201827.04.2018
30.04.2018

Irish Public Holiday 02.04.2018 

May 2018

MSM

01.05.201802.05.201803.05.201804.05.2018
07.05.201808.05.201809.05.201810.05.201811.05.2018
14.05.201815.05.201816.05.201817.05.201818.05.2018
21.05.201822.05.201823.05.201824.05.2018

25.05.2018

28.05.201829.05.201830.05.201831.05.2018

Irish Public Holiday 07.05.2018

ESM

01.05.201802.05.201803.05.201804.05.2018
07.05.201808.05.201809.05.201810.05.201811.05.2018
14.05.201815.05.201816.05.201817.05.201818.05.2018
21.05.201822.05.201823.05.201824.05.201825.05.2018
28.05.201829.05.201830.05.201831.05.2018

Irish Public Holiday 07.05.2018

June 2018

MSM

01.06.2018
04.06.201805.06.201806.06.201807.06.201808.06.2018
11.06.201812.06.2018

13.06.2018

14.06.201815.06.2018
18.06.201819.06.201820.06.201821.06.201822.06.2018
25.06.201826.06.201827.06.201828.06.201829.06.2018

Irish Public Holiday 04.06.2018 - closed for trading

ESM

01.06.2018
04.06.201805.06.201806.06.201807.06.201808.06.2018
11.06.201812.06.2018

13.06.2018

14.06.201815.06.2018
18.06.201819.06.201820.06.201821.06.201822.06.2018
25.06.201826.06.201827.06.201828.06.201829.06.2018

Irish Public Holiday 04.06.2018 - closed for trading

Q3 2018

July 2018

MSM

02.07.201803.07.201804.07.201805.07.201806.07.2018
09.07.201810.07.201811.07.201812.07.201813.07.2018
16.07.201817.07.201818.07.201819.07.201820.07.2018
23.07.201824.07.201825.07.201826.07.201827.07.2018
30.07.201831.07.2018

ESM

02.07.201803.07.201804.07.201805.07.201806.07.2018
09.07.201810.07.201811.07.201812.07.201813.07.2018
16.07.201817.07.201818.07.201819.07.201820.07.2018
23.07.201824.07.201825.07.201826.07.201827.07.2018
30.07.201831.07.2018

August 2018

MSM

01.08.201802.08.201803.08.2018
06.08.201807.08.201808.08.201809.08.201810.08.2018
13.08.201814.08.201815.08.201816.08.201817.08.2018
20.08.201821.08.201822.08.201823.08.201824.08.2018
27.08.201828.08.201829.08.201830.08.201831.08.2018

Irish Public Holiday 06.08.2018

ESM

01.08.201802.08.201803.08.2018
06.08.201807.08.201808.08.201809.08.201810.08.2018
13.08.201814.08.201815.08.201816.08.201817.08.2018
20.08.201821.08.201822.08.201823.08.201824.08.2018
27.08.201828.08.201829.08.201830.08.201831.08.2018

Irish Public Holiday 06.08.2018

September 2018

MSM

03.09.201804.09.201805.09.201806.09.201807.09.2018
10.09.201811.09.201812.09.201813.09.201814.09.2018
17.09.201818.09.201819.09.201820.09.201821.09.2018
24.09.201825.09.201826.09.201827.09.201828.09.2018

ESM

03.09.201804.09.201805.09.201806.09.201807.09.2018
10.09.201811.09.201812.09.201813.09.201814.09.2018
17.09.201818.09.201819.09.201820.09.201821.09.2018
24.09.201825.09.201826.09.201827.09.201828.09.2018

Q4 2018

October 2018

MSM

01.10.201802.10.201803.10.201804.10.201805.10.2018
08.10.201809.10.201810.10.201811.10.201812.10.2018
15.10.201816.10.201817.10.201818.10.201819.10.2018
22.10.201823.10.201824.10.201825.10.201826.10.2018
29.10.201830.10.201831.10.2018

Irish Public Holiday 29.10.2018

ESM

01.10.201802.10.201803.10.201804.10.201805.10.2018
08.10.201809.10.201810.10.201811.10.201812.10.2018
15.10.201816.10.201817.10.201818.10.201819.10.2018
22.10.201823.10.201824.10.201825.10.201826.10.2018
29.10.201830.10.201831.10.2018

Irish Public Holiday 29.10.2018

November 2018

MSM

01.11.201802.11.2018
05.11.201806.11.201807.11.201808.11.201809.11.2018
12.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.2018
19.11.201820.11.201821.11.201822.11.201823.11.2018
26.11.201827.11.201828.11.201829.11.201830.11.2018

ESM

01.11.201802.11.2018
05.11.201806.11.201807.11.201808.11.201809.11.2018
12.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.2018
19.11.201820.11.201821.11.201822.11.201823.11.2018
26.11.201827.11.201828.11.201829.11.201830.11.2018

December 2018

MSM

03.12.201804.12.201805.12.201806.12.201807.12.2018
10.12.201811.12.201812.12.201813.12.201814.12.2018
17.12.201818.12.201819.12.201820.12.201821.12.2018
24.12.201825.12.201826.12.201827.12.201828.12.2018
31.12.2018

Irish Public Holiday 25.12.2018 & 26.12.2018

ESM

03.12.201804.12.201805.12.201806.12.201807.12.2018
10.12.201811.12.201812.12.201813.12.201814.12.2018
17.12.201818.12.201819.12.201820.12.201821.12.2018
24.12.201825.12.201826.12.201827.12.201828.12.2018
31.12.2018

Irish Public Holiday 25.12.2018 & 26.12.2018